UBS ETFシリーズより収益分配金計算書が届きました

UBS ETFシリーズより2017年1月30日基準日の収益分配金計算書が届きました。

・1385 UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)

1口あたりの収益分配金は20円。私名義の口座で50口の権利取得で受け取り収益分配金は1,000円。現在1385は平均取得単価3,349円で50口を保有しています。

・1388 UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)

1口あたりの収益分配金は31円。私名義の口座で12口の権利取得で受け取り収益分配金は372円。現在1388は平均取得単価8,316円で12口を保有しています。

・1390 UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)

1口あたりの収益分配金は75円。私名義の口座で85口の権利取得で受け取り収益分配金は6,375円。現在1390は特定口座で平均取得単価3,849円で60口、NISA口座で平均取得単価3,963円で25口と計85口を保有しています。

・1391 UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)

1口あたりの収益分配金は4円。私名義の口座で140口、妻名義の口座で1口の権利取得で受け取り収益分配金は私名義の口座が560円、妻名義の口座が4円で計564円。現在1391は私名義の口座で平均取得単価1,518円で82口、妻名義の口座で取得単価1,812円で1口と計83口を保有しています。

・UBS ETF 英国株(MSCI英国)

1口あたりの収益分配金は41円。私名義の口座で136口の権利取得で受け取り収益分配金は5,576円。現在1392は平均取得単価2,227円で136口を保有しています。

UBS ETFを保有していて感じていることは分配金が今一つ安定していないということです。何はともあれ、これで今年の分配金、配当金の受け取り合計金額は34,875円となりました。(FXのスワップポイントは除く) (関連記事)

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