高利回り期待のUBS ETF東証上場シリーズより収益分配金計算書が届いていました

私のポートフォリオでの主力勢力であると言っても過言ではないUBS ETF東証上場シリーズより収益分配金計算書が届いていました。

1385 UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)の1口あたりの収益分配金は95円。128口での権利取得だったので12,160円の受け取り金額となりました。

1388 UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)の1口あたりの収益分配金は136円。12口での権利取得だったので1,632円の受け取り金額となりました。

1390 UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)の1口あたりの収益分配金は72円。85口での権利取得だったので受け取り金額は6,120円となりました。

1391 UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)の1口あたりの収益分配金は24円。139口での権利取得だったので受け取り金額は3,336円となりました。

1392 UBS ETF 英国株(MSCI 英国)の1口あたりの収益分配金は50円。340口での権利取得だったので受け取り金額は17,000円となりました。

1385 UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)の現在の株価は3,455円。分配頻度は年2回で前回の1口あたりの収益分配金は41円。直近2回の合計収益分配金は136円。時価ベースでの年間利回りは3.94%となっています。可もなく不可もなくといったところでしょうか。

1388 UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株)の現在の株価は9,280円。(前営業日の出来高は0なので松井証券での評価単価)

分配頻度は年2回で前回の1口あたりの収益分配金は98円。直近2回の合計収益分配金は234円。時価ベースでの年間利回りは2.52%。小型株ということで、こちらも可もなく不可もなくといったところです。この銘柄に関してはユーロ安の恩恵を享受出来ると考えていて追加購入出来ればと考えています。

1390 UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)の現在の株価は3,915円。分配頻度は年2回で前回の1口あたりの収益分配金は111円。直近2回の合計収益分配金は183円。時価ベースでの年間利回りは4.67%。この銘柄は、高い分配金利回りも魅力ですが、個人的にはシンガポール株の組み入れがあることも気に入っています。

1392 UBS ETF 英国株(MSCI 英国)の現在の株価は2,377円。分配頻度は年2回で前回の1口あたりの収益分配金は問題外の0円。0円の理由は1392 UBS ETF英国株の衝撃の分配金0の理由が判明しました を御覧下さい。今思うと大口の解約は英国の不穏な空気を察知していたのかもしれません。

直近2回の合計収益分配金は50円。時価ベースでの年間利回りは2.10%。英国には一番期待していたので現状は残念の一言です。

何はともあれ、これで今年の分配金、配当金合計金額は205,311円となりました。

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