バンガード 米国長期社債 ETF(VCLT) から、購入後初めての分配金をいただきました。
VCLTの1口あたりの分配金は0.3391USD。5口の権利取得で現地課税前の分配金は1.70USD。VCLTは分配金に対する現地課税は10%で、その課税額は0.7USD。現地での分配金は1.53USDで、国内課税後の分配金額は1.24USDとなっています。
私のVCLTの取得代金は444.00USDで、取得単価は88.80USDなのですが、今回の分配金単価0.3391USDで計算すると、分配金利回りは0.38%程度。4%以上は期待しての購入だったので、あまりにも少なすぎると思ったのですが、年間12回の分配頻度だったのですね。そんなことも知らずに購入していました(笑)
ちなみに、今年の分配金単価は以下のようになっています。
2018/06/01 0.3391USD
2018/05/01 0.3086USD
2018/04/02 0.3624USD
2018/03/01 0.2928USD
2018/02/01 0.3045USD
2018年の5回分の分配金の合計1.6074USD。まあ、4%以上の分配金利回りは確保できると思います。
過去に遡ると2017年の分配金単価は以下のとおり。
2017/12/26 0.3538USD
2017/12/01 0.314USD
2017/11/01 0.32USD
2017/10/02 0.325USD
2017/09/01 0.321USD
2017/08/01 0.319USD
2017/07/03 0.316USD
2017/06/01 0.321USD
2017/05/01 0.321USD
2017/04/03 0.316USD
2017/03/01 0.34USD
2017/02/01 0.27USD
2017年の分配金単価の合計は3.8368USDです。さらに2016年の分配金単価の合計は3.634USD、2015年は3.94USD、2014年は3.965USDとなっています。
現在のバンガード長期社債ETFの株価は88USDあたりなので、現在の株価ベースで考えると2017年の分配金利回りが4.36%、2016年が4.12%、2015年が4.51%の計算になります。
長期社債で4%台の分配金利回りというのは特にお得感はない水準だと思います。日本からの投資だと課税での目減りもありますから、ギリギリの許容範囲といったところでしょうか?
こういう銘柄は爆下げして欲しいというのが本音ではありますが、待ちきれずに購入していたのでした(笑)
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2018年6月19日火曜日
2018年1月20日土曜日
バンガード米国短期インフレ連動債ETF(VTIP)を買い増しとインデックス積立て投資の誤解
昨日、振替していた米ドルを利用してバンガード®・米国短期インフレ連動債ETF(VTIP)を買い増ししました。
48.75USDで9口の買い増しで、バンガード・米国短期インフレ連動債ETFの合計は20口(@49.31)となっています。
買い増しの動機としては、物価上昇鈍化の理由が謎だと言われているほどの現状に、私も違和感を感じているので、今のうちからインフレ進行に備えておこうということです。
インフレ連動債は、iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)もありますが、ジョン・C・ボーグルに傾倒している私としては、やはりバンガードしかないでしょうということでバンガードを選択しています(笑)
ただ、どちらの銘柄を選択したとしても、過度なインフレ進行が本当に起きるかどうかは、私にはわかりません。
起きなければ起きないで、それはそれでいいとも考えています。金利の上昇リスク、下落リスク、インフレ進行リスク、鈍化リスクと考えればキリがありません。
それでも、そんな中でインフレ進行リスクに確実に対応できる銘柄は保有していなかったので、インフレ連動債を購入しているに過ぎません。
私は自称、「逆張りの中の逆張り投資家」ですから、不人気で注文を浴びていないうちに仕込んでおくという手法が基本となっています。
そして、モメンタム投資をすることもありませんから、リターンも突出したものにはなりません。
きちんと投資記録を取り始めたのが2012年なのですが、2012年初頭の口座資産は230万円弱で現在の口座資産は1,200万円弱。
これだけを見ると、それなりの増加にも見えますが、この数字には新規の追加入金が含まれていません。現在は新規の資金は投入しないと決めているものの、2012年以降に310万円の追加入金を実行しているのです。
ということで、2012年以降の投資元本の合計は540万円弱となり、現在の口座資産が1,200万円弱ですから、2倍強の口座資産の増加に過ぎないのです。
これは、インデックス投資にも負けている数字かもしれません。ただ、注意が必要なのは積立て投資ではなく、2012年初頭に全口座資産を特定のインデックスに一括投資をしていればという前提にはなります。
積立てにしていると、上げ相場でのリターンは、その恩恵を受けにくいのです。当たり前のことなのですが、実は把握されていない方も意外に多いようにも思います。
100円で売られているのものが200円になるならば、100円の時点で買っておくのが一番良いリターンになるというのは、考えるまでもなく、ごく当たり前のことだと思うんですけどね・・・。
積立ての場合は100円で買い始めて、200円まで買い続けることになりますから、どうしても上げ相場ではリターンは毀損されるのです。
ただ、私は積立て投資を否定しているのではありませんよ、自分の行っている投資の特性を把握しておくことが大事だと考えているに過ぎませんので、誤解されませんように。
話しがすっかりそれてしまいましたが、バンガード®・米国短期インフレ連動債ETF(VTIP)については、もう少し買い増ししたいとも考えています。
ただ、Direxionデイリー20年超米国債ベア3倍ETF(TMV)の買い増しも考えていますし、それ以前に購入資金の捻出が必要にはなるのですが(笑)
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48.75USDで9口の買い増しで、バンガード・米国短期インフレ連動債ETFの合計は20口(@49.31)となっています。
買い増しの動機としては、物価上昇鈍化の理由が謎だと言われているほどの現状に、私も違和感を感じているので、今のうちからインフレ進行に備えておこうということです。
インフレ連動債は、iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)もありますが、ジョン・C・ボーグルに傾倒している私としては、やはりバンガードしかないでしょうということでバンガードを選択しています(笑)
ただ、どちらの銘柄を選択したとしても、過度なインフレ進行が本当に起きるかどうかは、私にはわかりません。
起きなければ起きないで、それはそれでいいとも考えています。金利の上昇リスク、下落リスク、インフレ進行リスク、鈍化リスクと考えればキリがありません。
それでも、そんな中でインフレ進行リスクに確実に対応できる銘柄は保有していなかったので、インフレ連動債を購入しているに過ぎません。
私は自称、「逆張りの中の逆張り投資家」ですから、不人気で注文を浴びていないうちに仕込んでおくという手法が基本となっています。
そして、モメンタム投資をすることもありませんから、リターンも突出したものにはなりません。
きちんと投資記録を取り始めたのが2012年なのですが、2012年初頭の口座資産は230万円弱で現在の口座資産は1,200万円弱。
これだけを見ると、それなりの増加にも見えますが、この数字には新規の追加入金が含まれていません。現在は新規の資金は投入しないと決めているものの、2012年以降に310万円の追加入金を実行しているのです。
ということで、2012年以降の投資元本の合計は540万円弱となり、現在の口座資産が1,200万円弱ですから、2倍強の口座資産の増加に過ぎないのです。
これは、インデックス投資にも負けている数字かもしれません。ただ、注意が必要なのは積立て投資ではなく、2012年初頭に全口座資産を特定のインデックスに一括投資をしていればという前提にはなります。
積立てにしていると、上げ相場でのリターンは、その恩恵を受けにくいのです。当たり前のことなのですが、実は把握されていない方も意外に多いようにも思います。
100円で売られているのものが200円になるならば、100円の時点で買っておくのが一番良いリターンになるというのは、考えるまでもなく、ごく当たり前のことだと思うんですけどね・・・。
積立ての場合は100円で買い始めて、200円まで買い続けることになりますから、どうしても上げ相場ではリターンは毀損されるのです。
ただ、私は積立て投資を否定しているのではありませんよ、自分の行っている投資の特性を把握しておくことが大事だと考えているに過ぎませんので、誤解されませんように。
話しがすっかりそれてしまいましたが、バンガード®・米国短期インフレ連動債ETF(VTIP)については、もう少し買い増ししたいとも考えています。
ただ、Direxionデイリー20年超米国債ベア3倍ETF(TMV)の買い増しも考えていますし、それ以前に購入資金の捻出が必要にはなるのですが(笑)
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2018年1月11日木曜日
米国市場での新年初の約定はVTIP さらに日本株、FXの約定がありました
昨夜の米国市場の新規銘柄の約定、FXの約定。そして、今日は日本株でいくつかの約定がありました。
まず、米国市場での新規銘柄の約定なのですが、ツイッターではブログに先行してつぶやいていたように、マネックス証券でVTIPを注文していました。48.78USDで11口の指値注文を入れていたのですが、無事に約定していました。
VTIPとは、聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんが、日本での銘柄名は「バンガード®・米国短期インフレ連動債ETF」ということからもわかるように、その名のとおりインフレ連動債です。
購入動機としては、インフレ連動債というその名前のとおりなのですが、来たるべきインフレに備えて、今のうちから少しずつでも対策を講じておこうということです。
インフレは一般的な債券はもちろんのこと、理論上はヘッジされていると言われている株式ですらリターンに及ぼす一定の悪影響があるのではないかと考えています。
日本はもちろん、米国でもイエレン氏がインフレ鈍化を「謎」だと呼んでいましたし、世界的な傾向となっているようでもあります。
インフレ鈍化の要因としては、いくつかの説が挙げられていますが、それについての賛否は特にありません。ありませんというより、まったくわかりません。
ただ、いつかその反動が来るのではないかと私は考えています。絶対収益を追求している私としては、何も対策をとらないという選択はあり得ないのです。
このVTIPは、様子を見ながらとはなりますが、今回の約定だけではなく、今後の買い増しも考えています。
米国市場での約定は、このVTIP一銘柄ですが、昨夜はFXで米ドルの約定もありました。私名義のSBIFXトレード口座なのですが、為替レート111.4343、111.4016、111.3875、111.3563で50通貨ずつ、計200通貨の買い増しでした。
この約定で私名義のSBIFXトレード口座の米ドル円(買)の合計は1,300通貨(@111.4783)となっています。
そして、今日は日本株のいくつかの約定がありました。
まず、私名義の松井証券口座ではコロプラ(3668)を買い増し。974円で100株を信用買いしています。コロプラはいわゆる任天堂ショックで下げていると思われますが、急落、暴落大好きな私としては、放置する術がありませんでした(笑)
そして、コロプラの買い増しをしたこともあり、利食いも実行しておこうということでフルテック(6546)の信用買い建て玉を返済売り。取得単価1,030円の買い建て玉100株なのですが、1,499円で返済売りしています。
フルテックは昨日も返済売りしようかと考えていたくらいなので、もう利食いしておこうということです。45.53%の利食いとなりました。
まだ、端株では妻名義のSBI証券口座で4株(@1,116)の保有がありますから、そちらは鬼ホールドしたいと思います!!
そして、その妻名義のSBI証券口座では、端株(S株)で楽天(4755)を5株の現物買い。端株は成行注文なのですが、1,005.5円で約定しています。買付手数料54円を加えた約定代金の合計は5,081円です。
ちなみに、楽天は私名義の松井証券口座では、現物100株(@1,024)も保有しています。
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(1/12) 今日は、妻名義のSBI証券口座で大塚家具(8186)の端株購入を実行。6株の発注で764円で約定しています。買付手数料54円を加えた約定代金の合計金額は4,638円です。
(1/13) 昨夜から今朝にかけて、SBIFXトレード口座で約定がありましたので、記録しておきます。
まず、私名義の口座では米ドルスイスフランを買い増し。為替レート0.970000で40通貨、0.969000で100通貨の買い増しで、合計890通貨(@0.969765)となりました。
そして、妻名義の口座でも米ドルスイスフランを買い増ししています。為替レート0.970000で20通貨、0.968653、0.968635、0.968609、0.968606、0.968555、0.968508で30通貨ずつの計200通貨の買い増しで、合計650通貨(0.970503)となっています。
妻名義の口座では、さらにユーロ米ドルの売り増しも実行。為替レート1.217804で20通貨の売り増しで、合計60通貨(@1.207603)となりました。
先進国通貨の中では米ドルの弱さが際立っている状況ですが、これは何を意味するものなのでしょう。
まず、米国市場での新規銘柄の約定なのですが、ツイッターではブログに先行してつぶやいていたように、マネックス証券でVTIPを注文していました。48.78USDで11口の指値注文を入れていたのですが、無事に約定していました。
VTIPとは、聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんが、日本での銘柄名は「バンガード®・米国短期インフレ連動債ETF」ということからもわかるように、その名のとおりインフレ連動債です。
購入動機としては、インフレ連動債というその名前のとおりなのですが、来たるべきインフレに備えて、今のうちから少しずつでも対策を講じておこうということです。
インフレは一般的な債券はもちろんのこと、理論上はヘッジされていると言われている株式ですらリターンに及ぼす一定の悪影響があるのではないかと考えています。
日本はもちろん、米国でもイエレン氏がインフレ鈍化を「謎」だと呼んでいましたし、世界的な傾向となっているようでもあります。
インフレ鈍化の要因としては、いくつかの説が挙げられていますが、それについての賛否は特にありません。ありませんというより、まったくわかりません。
ただ、いつかその反動が来るのではないかと私は考えています。絶対収益を追求している私としては、何も対策をとらないという選択はあり得ないのです。
このVTIPは、様子を見ながらとはなりますが、今回の約定だけではなく、今後の買い増しも考えています。
米国市場での約定は、このVTIP一銘柄ですが、昨夜はFXで米ドルの約定もありました。私名義のSBIFXトレード口座なのですが、為替レート111.4343、111.4016、111.3875、111.3563で50通貨ずつ、計200通貨の買い増しでした。
この約定で私名義のSBIFXトレード口座の米ドル円(買)の合計は1,300通貨(@111.4783)となっています。
そして、今日は日本株のいくつかの約定がありました。
まず、私名義の松井証券口座ではコロプラ(3668)を買い増し。974円で100株を信用買いしています。コロプラはいわゆる任天堂ショックで下げていると思われますが、急落、暴落大好きな私としては、放置する術がありませんでした(笑)
そして、コロプラの買い増しをしたこともあり、利食いも実行しておこうということでフルテック(6546)の信用買い建て玉を返済売り。取得単価1,030円の買い建て玉100株なのですが、1,499円で返済売りしています。
フルテックは昨日も返済売りしようかと考えていたくらいなので、もう利食いしておこうということです。45.53%の利食いとなりました。
まだ、端株では妻名義のSBI証券口座で4株(@1,116)の保有がありますから、そちらは鬼ホールドしたいと思います!!
そして、その妻名義のSBI証券口座では、端株(S株)で楽天(4755)を5株の現物買い。端株は成行注文なのですが、1,005.5円で約定しています。買付手数料54円を加えた約定代金の合計は5,081円です。
ちなみに、楽天は私名義の松井証券口座では、現物100株(@1,024)も保有しています。
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(1/12) 今日は、妻名義のSBI証券口座で大塚家具(8186)の端株購入を実行。6株の発注で764円で約定しています。買付手数料54円を加えた約定代金の合計金額は4,638円です。
(1/13) 昨夜から今朝にかけて、SBIFXトレード口座で約定がありましたので、記録しておきます。
まず、私名義の口座では米ドルスイスフランを買い増し。為替レート0.970000で40通貨、0.969000で100通貨の買い増しで、合計890通貨(@0.969765)となりました。
そして、妻名義の口座でも米ドルスイスフランを買い増ししています。為替レート0.970000で20通貨、0.968653、0.968635、0.968609、0.968606、0.968555、0.968508で30通貨ずつの計200通貨の買い増しで、合計650通貨(0.970503)となっています。
妻名義の口座では、さらにユーロ米ドルの売り増しも実行。為替レート1.217804で20通貨の売り増しで、合計60通貨(@1.207603)となりました。
先進国通貨の中では米ドルの弱さが際立っている状況ですが、これは何を意味するものなのでしょう。
2015年12月6日日曜日
国債だって時にはジェットコースターのように激しく動くんです！ 1363 iシェアーズ 米国債ETFのつい先日の値動き
私のウオッチ銘柄の一つに1363 iシェアーズ 米国債ETFがあるのですが、11月25日はジェットコースターのような激しい値動きで驚きました。
前日の終値は24,140円で当日の始値が24,150円。そこから28,140円の高値をつけ、終値は25,470円。始値から高値までは、な、な、な、何と16.52%の上昇！
ETFと言えども国債もなかなかやってくれますね(笑)
以下は、その時の4本値です。
日付 始値 高値 安値 終値
11/26（木） 25,210 25,210 24,350 24,370
11/25（水） 24,150 28,140 24,140 25,470
11/24（火） 24,100 24,140 24,100 24,140
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