2015年12月30日水曜日

勉強不足で漠然と高利回りだと考えて購入した1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETFより分配金計算書が届きました(追記あり)

今日、1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETFから収益分配金計算書が届きました。

1口あたりの分配金は344円。私は2口の保有で688円の受け取り金額です。取得単価は12,010円なので今回の利回りは2.86。基本的には年2回の分配予定なので単純に考えると年間分配金利回りは5.73%。今日の終値11,690円に当てはめると5.89%。

この利回りだけで感覚的に高利回りだと考えて購入したのですが、他の債権クラスのETFと比べた場合、特にお得感はないということに気づきました。ただ、売却するほどのことでもないので現在もホールドしていて、買い増しのタイミングが来るのを待っている状態です。

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(追記)以下は、 ブラックロックのホームページ記載のポートフォリオの特性です。

加重平均残存期間
日付 -
-
加重平均クーポン
日付 2015/12/29
6.28%
修正デュレーション(年)
日付 2015/12/29
4.42 年
平均最終利回り
日付 2015/12/29
7.72%
会計年度末 2015/10/31
ポートフォリオ特性は、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFにかかる値を表示しています。

さらに、以下は私が債券クラスの比較基準としている1363 iシェアーズ 米国債ETF(バークレイズ米10年国債)のポートフォリオの特性です。

加重平均残存期間
日付 -
-
加重平均クーポン
日付 2015/12/29
2.27%
修正デュレーション(年)
日付 2015/12/29
7.58 年
平均最終利回り
日付 2015/12/29
2.24%
会計年度末 2015/10/31
ポートフォリオ特性は、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFにかかる値を表示しています。

私が比較しているのは平均最終利回りで、1361が現在7.72%、1363が2.24%で、その差5.48%。この差が6%以上なら購入を考えても良いのではないかと思っています。

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